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Contador

Descripción del Rol​

Gestión contable y financiera completa. Acceso a finanzas, nómina, caja chica y reportes financieros.

Módulos y Accesos​

👁️ Empleados (Solo Información Financiera)​

  • Ver tab de Nómina (historial de pagos)
  • Ver tab de Cuentas Bancarias
  • ❌ No puede ver datos personales completos
  • ❌ No puede crear o editar empleados

👁️ Nómina (Lectura + Pago)​

  • Ver períodos de nómina
  • Ver cálculos de nómina
  • ✅ Marcar nómina como pagada
  • ✅ Exportar nómina
  • ❌ No puede crear o generar nómina (eso es de RRHH)
  • ❌ No puede aprobar nómina (eso es de Gerencia)

✅ Finanzas (Acceso Completo)​

  • Ver cuentas bancarias y transacciones
  • ✅ Crear transacciones
  • ✅ Editar transacciones
  • ✅ Eliminar transacciones
  • ✅ Realizar transferencias entre cuentas
  • ✅ Exportar datos financieros
  • ✅ Crear cuentas bancarias
  • ✅ Editar cuentas bancarias
  • Conciliar cuentas bancarias

⚠️ Caja Chica (Lectura + Aprobación + Pago)​

  • Ver cajas chicas y gastos
  • ✅ Aprobar gastos
  • ✅ Marcar gastos como pagados
  • ❌ No puede crear cajas chicas
  • ❌ No puede registrar gastos

⚠️ Reportes de Gastos (Lectura + Aprobación)​

  • Ver reportes de gastos
  • ✅ Aprobar reportes
  • ✅ Rechazar reportes
  • ❌ No puede crear reportes

👁️ Flota (Solo Combustible)​

  • Ver vehículos
  • ✅ Aprobar pagos de combustible
  • ✅ Marcar combustible como pagado
  • ❌ No puede crear vehículos o mantenimientos

👁️ Activos Fijos (Lectura + Depreciación)​

  • Ver activos
  • Ver tab de Depreciación
  • ✅ Calcular depreciación
  • ✅ Ejecutar depreciación mensual
  • ❌ No puede crear o editar activos

👁️ JIB (Lectura + Actualización)​

  • Ver JIBs y Cash Calls
  • ✅ Registrar pagos recibidos
  • ✅ Registrar fondeos
  • ❌ No puede crear o aprobar JIBs

👁️ Contratos O&G (Solo Lectura)​

  • Ver contratos y concesiones
  • Ver participaciones
  • ❌ No puede crear o editar contratos

✅ Reportes Financieros​

  • Dashboard financiero
  • Reportes de finanzas
  • Reportes de nómina
  • Estado de resultados
  • Balance general
  • Flujo de caja
  • Exportar todos los reportes

❌ Sin Acceso a Otros Módulos​

  • No tiene acceso a: Proyectos, Inventario, Procura, HSE, Documentos, Organización, CRM, Calidad, Producción, AFE, Compliance, PTW, Reservas, Logística, Usuarios, Auditoría, Configuración

Responsabilidades Principales​

  1. Gestión Financiera

    • Registrar transacciones bancarias
    • Conciliar cuentas bancarias
    • Realizar transferencias
    • Mantener registros contables

  2. Procesamiento de Pagos

    • Marcar nómina como pagada
    • Aprobar y pagar gastos de caja chica
    • Aprobar reportes de gastos
    • Procesar reembolsos

  3. Depreciación de Activos

    • Calcular depreciación mensual
    • Ejecutar depreciación de activos
    • Generar reportes de depreciación

  4. Reportes Financieros

    • Generar estados financieros
    • Preparar reportes mensuales
    • Exportar datos para auditoría

  5. Control de Gastos

    • Revisar gastos de caja chica
    • Aprobar reportes de gastos
    • Verificar comprobantes

Casos de Uso Típicos​

Registrar una Transacción Bancaria​

  1. Ir a Finanzas → Transacciones
  2. Clic en Nueva Transacción
  3. Seleccionar:
    • Cuenta bancaria
    • Tipo (Ingreso/Egreso)
    • Categoría
    • Monto
    • Fecha
    • Descripción
  4. Adjuntar comprobante si es necesario
  5. Guardar

Marcar Nómina como Pagada​

  1. Ir a Nómina → Períodos
  2. Seleccionar período aprobado
  3. Verificar que los pagos se realizaron
  4. Clic en Marcar como Pagada
  5. Confirmar

Aprobar Gasto de Caja Chica​

  1. Ir a Finanzas → Caja Chica
  2. Seleccionar caja chica
  3. Ver gastos pendientes
  4. Abrir gasto
  5. Revisar:
    • Monto
    • Comprobante adjunto
    • Categoría
  6. Clic en Aprobar o Rechazar
  7. Si se aprueba, clic en Marcar como Pagado cuando se reembolse

Calcular Depreciación Mensual​

  1. Ir a Activos → Activos Fijos
  2. Clic en Calcular Depreciación
  3. Seleccionar mes
  4. Revisar cálculos
  5. Clic en Ejecutar Depreciación
  6. Confirmar

Conciliar Cuenta Bancaria​

  1. Ir a Finanzas → Cuentas
  2. Seleccionar cuenta bancaria
  3. Clic en Conciliar
  4. Comparar transacciones con estado de cuenta
  5. Marcar transacciones conciliadas
  6. Resolver diferencias
  7. Guardar conciliación

Generar Reporte Financiero Mensual​

  1. Ir a Reportes → Finanzas
  2. Seleccionar tipo de reporte:
    • Estado de Resultados
    • Balance General
    • Flujo de Caja
  3. Seleccionar período (mes/año)
  4. Generar reporte
  5. Exportar a Excel o PDF

Notas Importantes​

✅ Verificación de comprobantes: Siempre verifica que los gastos tengan comprobantes válidos antes de aprobar.

✅ Conciliación mensual: Concilia todas las cuentas bancarias al final de cada mes.

⚠️ Depreciación: Ejecuta la depreciación mensual antes de cerrar el mes contable.

📊 Reportes oportunos: Genera reportes financieros antes del día 5 de cada mes.

🔒 Confidencialidad: La información financiera es confidencial y sensible.

Preguntas Frecuentes​

¿Puedo editar una transacción ya conciliada?​

No se recomienda. Si necesitas corregir una transacción conciliada, consulta con el Gerente Administrativo.

¿Cómo registro un pago de nómina?​

La nómina se marca como pagada desde el módulo de Nómina. Las transacciones bancarias se registran automáticamente.

¿Puedo eliminar una transacción?​

Sí, pero solo si no está conciliada. Las transacciones conciliadas requieren autorización especial.

¿Cómo exporto datos para el auditor?​

Usa la función de exportar en cada módulo financiero. Puedes exportar a Excel o PDF.

¿Qué hago si hay una diferencia en la conciliación?​

Investiga la diferencia, verifica transacciones pendientes, y si persiste, crea un ajuste contable.