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Transacciones Programadas

Las transacciones programadas permiten automatizar pagos y cobros recurrentes, asegurando que se ejecuten en las fechas correctas sin intervención manual.

🔑 Acceso​

Ruta: Finanzas > Transacciones Programadas
Permisos: finance:read o finance:*

Acciones disponibles:

  • Listar programadas: Finanzas > Transacciones Programadas
  • Nueva transacción programada: Botón "Nueva Transacción Programada"
  • Activar/Desactivar: Desde la lista o detalle
  • Ver historial: Desde el detalle de cada transacción programada

Características​

Automatización​

  • Ejecución automática en fechas programadas
  • Notificaciones previas a ejecución
  • Aprobación opcional antes de ejecutar

Recurrencia​

  • Diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral, anual
  • Fechas específicas del mes
  • Días hábiles vs días calendario

Gestión​

  • Activar/desactivar programaciones
  • Modificar montos y fechas
  • Historial de ejecuciones
  • Próximas ejecuciones

Crear Transacción Programada​

1. Información Básica​

  1. Navegar a Finanzas > Transacciones Programadas
  2. Clic en Nueva Transacción Programada
  3. Completar:
    • Nombre/Descripción
    • Tipo (Pago o Cobro)
    • Categoría

2. Configuración de Recurrencia​

  • Frecuencia: Mensual, quincenal, etc.
  • Día de ejecución: Día específico del mes
  • Fecha inicio: Cuándo comienza
  • Fecha fin: Cuándo termina (opcional)
  • Número de repeticiones: Límite de ejecuciones (opcional)

3. Detalles Financieros​

  • Cuenta: Cuenta bancaria afectada
  • Monto: Cantidad fija o variable
  • Beneficiario/Pagador: Proveedor o cliente
  • Referencia: Número de contrato, etc.

4. Opciones Adicionales​

  • Requiere aprobación: Si necesita autorización antes de ejecutar
  • Notificar antes: Días de anticipación para notificar
  • Activa: Si está activa o pausada

Ejemplos de Uso​

Pago de Nómina Quincenal​

Nombre: Pago Nómina Quincenal
Tipo: Pago
Frecuencia: Quincenal
Días: 15 y 30 de cada mes
Cuenta: Banco Principal USD
Monto: Variable (según período)
Requiere Aprobación: Sí

Pago de Servicios Mensuales​

Nombre: Pago Electricidad
Tipo: Pago
Frecuencia: Mensual
Día: 10 de cada mes
Cuenta: Banco Principal USD
Monto: Variable
Categoría: Servicios Públicos
Notificar: 3 días antes

Cobro de Alquiler​

Nombre: Cobro Alquiler Oficina
Tipo: Cobro
Frecuencia: Mensual
Día: 1 de cada mes
Cuenta: Banco Principal USD
Monto: $5,000.00
Categoría: Ingresos por Alquiler

Ejecución Automática​

Proceso​

  1. Sistema revisa diariamente transacciones programadas
  2. Identifica las que deben ejecutarse hoy
  3. Si requiere aprobación:
    • Envía notificación a aprobadores
    • Espera aprobación
  4. Si no requiere aprobación o está aprobada:
    • Crea transacción automáticamente
    • Actualiza saldos
    • Genera asiento contable (si aplica)
  5. Marca ejecución en historial
  6. Programa próxima ejecución

Notificaciones​

  • X días antes: Recordatorio de próxima ejecución
  • Día de ejecución: Confirmación de ejecución
  • Fallo: Si no se pudo ejecutar (fondos insuficientes, etc.)

Gestión de Programaciones​

Ver Lista​

Muestra todas las transacciones programadas con:

  • Nombre y descripción
  • Frecuencia
  • Próxima ejecución
  • Última ejecución
  • Estado (Activa/Pausada)
  • Acciones

Pausar/Reanudar​

  1. Localizar transacción programada
  2. Clic en botón de pausa/play
  3. Transacción pausada no se ejecutará automáticamente

Modificar​

  1. Editar transacción programada
  2. Cambiar monto, frecuencia o fechas
  3. Cambios aplican a partir de próxima ejecución
  4. Ejecuciones pasadas no se modifican

Eliminar​

  1. Eliminar transacción programada
  2. No afecta ejecuciones históricas
  3. Cancela ejecuciones futuras

Historial de Ejecuciones​

Para cada transacción programada:

  • Fecha de cada ejecución
  • Monto ejecutado
  • Estado (Exitosa/Fallida)
  • Transacción generada (link)
  • Usuario que aprobó (si aplica)

Integración con Proyecciones​

Las transacciones programadas se incluyen automáticamente en:

  • Proyecciones de flujo de caja
  • Planificación financiera
  • Reportes de compromisos

Mejores Prácticas​

✅ Recomendaciones​

  • Usar para todos los pagos recurrentes
  • Configurar notificaciones anticipadas
  • Revisar ejecuciones mensualmente
  • Actualizar montos cuando cambien
  • Pausar en lugar de eliminar si es temporal

⚠️ Advertencias​

  • Verificar saldos antes de ejecución
  • No depender 100% de automatización
  • Revisar ejecuciones fallidas
  • Mantener información de beneficiarios actualizada

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