💵 Finanzas y Contabilidad
¿Qué es este módulo?
El módulo de Finanzas es el centro de control financiero de su empresa. Aquí puede gestionar todas las cuentas bancarias, registrar ingresos y gastos, realizar transferencias entre cuentas, conciliar transacciones y visualizar el flujo de caja de la organización.
Piense en este módulo como su "libro de cuentas digital": le permite llevar un registro preciso de todo el dinero que entra y sale de la empresa, ver los saldos de cada cuenta en tiempo real, y analizar el comportamiento financiero a través de gráficos y reportes.
¿Para quién es útil?
- Contadores y Personal de Finanzas: Para registrar transacciones, conciliar cuentas y generar reportes financieros
- Gerentes y Directivos: Para visualizar el estado financiero de la empresa, analizar flujo de caja y tomar decisiones
- Administradores: Para gestionar cuentas bancarias y configurar categorías de gastos
¿Qué puedo hacer aquí?
Dashboard Financiero
- Ver indicadores clave: Ingresos totales, gastos totales, balance neto
- Visualizar gráficos: Flujo de caja mensual, gastos por categoría, cuentas por tipo
- Monitorear alertas: Transacciones pendientes de conciliar
- Acceso rápido: Crear transacciones directamente desde el dashboard
Gestión de Cuentas Bancarias
- Crear cuentas de diferentes tipos (corriente, ahorro, efectivo, pago móvil, Zelle, cripto)
- Ver saldos en tiempo real por cuenta y por moneda
- Marcar cuenta predeterminada para transacciones
- Activar/desactivar cuentas según necesidad
Gestión de Transacciones
- Registrar ingresos: Ventas, servicios, otros ingresos
- Registrar gastos: Nómina, suministros, servicios, transporte, etc.
- Realizar transferencias: Entre cuentas de la empresa
- Conciliar transacciones: Marcar como verificadas con el banco
- Cancelar transacciones: Anular operaciones erróneas
Reportes y Análisis
- Flujo de caja: Ingresos vs gastos por mes
- Gastos por categoría: Distribución de gastos
- Balance neto mensual: Tendencia de resultados
- Exportar a PDF: Reportes de transacciones
Conceptos Importantes
Tipos de Cuenta
| Tipo | Descripción | Ícono |
|---|---|---|
| Corriente | Cuenta bancaria corriente | 🏦 |
| Ahorro | Cuenta de ahorros | 🏦 |
| Efectivo | Caja en efectivo | 💵 |
| Pago Móvil | Cuenta de pago móvil | 📱 |
| Zelle | Cuenta Zelle | 💳 |
| Cripto | Billetera de criptomonedas | 🪙 |
Tipos de Transacción
| Tipo | Descripción | Efecto en Cuenta |
|---|---|---|
| Ingreso | Dinero que entra | Aumenta el saldo |
| Gasto | Dinero que sale | Disminuye el saldo |
| Transferencia | Movimiento entre cuentas | Sale de una, entra a otra |
| Ajuste | Corrección de saldo | Puede aumentar o disminuir |
Estados de Transacción
| Estado | Descripción | Qué puede hacer |
|---|---|---|
| Pendiente | Transacción registrada | Confirmar o cancelar |
| Confirmada | Transacción verificada | Conciliar o cancelar |
| Conciliada | Verificada con el banco | Solo consultar |
| Cancelada | Transacción anulada | Solo consultar |
Categorías de Gasto
El sistema incluye categorías predefinidas para clasificar los gastos:
- Nómina: Pagos de salarios
- Suministros: Materiales de oficina
- Servicios: Electricidad, agua, internet
- Transporte: Combustible, viáticos
- Mantenimiento: Reparaciones
- Otros: Gastos varios
Conciliación
La conciliación es el proceso de verificar que las transacciones registradas en el sistema coinciden con los movimientos reales del banco. Una vez conciliada, la transacción no puede modificarse.
Relación con Otros Módulos
El módulo de Finanzas se conecta con:
- Nómina: Los pagos de nómina pueden registrarse como transacciones de gasto
- Proyectos: Los gastos pueden asociarse a proyectos específicos para control de presupuesto
- Caja Chica: Las reposiciones de caja chica se registran como transacciones
- Procura: Los pagos a proveedores se registran como gastos
- Dashboard Principal: Los indicadores financieros se muestran en el panel general
- Reportes: Puede generar reportes de transacciones en PDF